免费申请试用【苏州管家婆分销ERP】建议收藏！管家婆分销ERP现金流量表功能详解
作者：点击：49 时间：2026-07-13 16:02:11
现金流量表是企业经营的"晴雨表"。管家婆分销ERP V3/A8内置现金流量表功能，支持科目预设、凭证自动分配流量、实时查询调整，一键生成三大活动现金流量表。从手工编制数天到实时出表，帮助企业实时掌握现金流状况，快速评估偿债能力与资金安全，为经营决策提供可靠的数据支撑。
第一步
在总账管理中，需先对现金流量项目指定对应的预设科目，具体可通过以下两种方式实现（任选其一）：
方式一：系统预置导入
通过【系统管理】→【预置数据导入】功能，直接导入系统默认的现金流量项目与科目对应关系。
方式二：手动指定
进入【现金流量项目】界面，点击【科目预设】，逐个手动选择并指定对应科目。
第二步
针对涉及现金或银行科目的凭证，系统支持对其指定现金流量项目。具体方式取决于软件版本：
11.0版本（含以上）：支持自动指定，系统将根据预设科目自动分配现金流量项目，无需人工干预。
10.0.9及之前版本：仅支持手动指定。操作路径为：打开目标凭证 → 点击【流量】按钮 → 在弹窗中选择主表和附表项目。
第三步
系统自动分配现金流量项目后，用户可在【现金流量查询】功能中查看及调整分配结果，具体操作如下：
上表体（凭证信息区）：展示所有已分配流量的凭证列表。用户可通过上方查询条件（如日期、凭证字号等）进行筛选过滤，快速定位目标凭证。
下表体（流量明细区）：展示当前选中凭证已指定的现金流量项目明细。
修改方式：选中目标凭证 → 点击【修改】按钮 → 在下方明细区域调整现金流量项目 → 修改完成后，务必点击【保存】按钮，否则修改将不生效。
第四步
完成凭证现金流量项目指定后，可在【总账管理】→【企业财报】中查询生成现金流量表。
今天的分享就到这里，您都学会了吗？我们下期再见！
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