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管家婆软件年结存|管家婆分销ERP 年结存|总账模块期末结账常见问题及处理方法

发布时间:2023-12-20 浏览次数:109次

摘要:当总账模块进行期末结账的时候,时常出现各种提示,导致不能结账成功。一起来了解下分销ERP A\V系列软件,总账期末结账的常见问题及处理方法。



01期末结账提示:科目余额表损益类科目不为0,不能结账!




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处理方法:

1、总账管理——结账——【结转损益】里面对损益类科目做结转损益后,并且对结转损益产生的凭证做审核记账后,再做期末结账即可。


2、如果做期末结账不强制要求要做结转损益的话,到【账务参数】里面可以取消【结账时要求损益类科目余额为0】配置。



02期末结账提示:本期有未签字的凭证存在,不能结账!




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处理方法:

1、如果客户用的是非总账版本,需要将软件变成总账版本,在总账管理——财务参数——【记账后出纳签字】的配置取消打钩,再将软件变成非总账版本,做期末结账即可。


2、如果客户用的是总账版本,不需要签字的话,也可以将总账管理——财务参数——【记账后出纳签字】的配置取消后再做期末结账,需要签字的话到总账管理——凭证处理——【出纳签字】做签字后再做期末结账。



03期末结账提示:本币科目余额表和凭证明细数据不平衡,不能结账!




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处理方法:

1、看看是否在账务期初里面录入了辅助核算项目的科目余额,并且只对总账模块开账了,业务模块没有开账,如果是该现象的话,将业务模块开账后,再做期末结账即可。


2、如果不是上述现象的话,就到会计凭证查询里面做总账数据修复,9.6及其以上版本新增了总账数据修复的功能。

  • A8:用admin登录软件,【总账管理】--【凭证处理】--【会计凭证查询】选择查询所有凭证后,点击右下角的【总账数据修复】按钮里面点击【当前分支机构数据修复】后,再做期末结账。

  • V3:用admin登录软件,【总账管理】--【凭证处理】--【会计凭证查询】选择查询所有凭证后,点击右下角的【总账数据修复】按钮里面点击【所有期间数据修复】后,再做期末结账。

注意:9.7版本可以先备份数据,执行下面脚本修复后,再到会计凭证查询里面做总账数据修复,或者是升级到9.8及其以上版本后做总账数据修复。

http://pan.baidu.com/s/1pLbFU7x      

-------97重账修复脚本.zip


3、做了总账数据修复后还是不行的话,在会计凭证查询里面,把本期间所有业务单据生成的凭证删除,把结转损益的凭证也删除,然后重新生成后,再做期末结账。


4、如果还是不行,需要发数据检查。



今天的分享就到这里,您都学会了吗?我们下期再见!


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